Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 82.1400美元(2025/06/03)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 85.3000
幅度 0.22% 最低淨值(年) 80.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0382.14000.22
06/0281.9600-2.78
05/3084.3000-0.01
05/2984.31000.13
05/2884.2000-0.01
05/2784.21000.53
05/2383.7700-0.18
05/2283.9200-0.12
05/2184.0200-0.23
05/2084.21000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1984.1500-0.06
05/1684.20000.14
05/1584.0800-0.06
05/1484.1300-0.07
05/1384.19000.26
05/1283.97000.67
05/0983.4100-0.01
05/0883.42000.16
05/0783.29000.07
05/0683.2300-0.08