Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 84.9500美元(2025/01/21)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 86.8700
幅度 0.22% 最低淨值(年) 82.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2184.95000.22
01/1784.76000.18
01/1684.61000.07
01/1584.55000.56
01/1484.08000.14
01/1383.9600-0.21
01/1084.1400-0.31
01/0984.40000.08
01/0884.3300-0.09
01/0784.4100-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0684.59000.20
01/0384.42000.12
01/0284.32000.14
12/3184.20000.08
12/3084.1300-0.04
12/2784.16000.13
12/2484.05000.02
12/2384.0300-0.01
12/2084.04000.13
12/1983.9300-0.70