(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
最新淨值 23.6200美元(2025/12/03)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 26.9500
幅度 1.42% 最低淨值(年) 19.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0323.62001.42
12/0223.2900-0.17
12/0123.3300-0.47
11/2823.44000.13
11/2623.41000.13
11/2523.38002.01
11/2422.92000.48
11/2122.81002.84
11/2022.1800-0.94
11/1922.39000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1822.3700-0.04
11/1722.3800-2.10
11/1422.8600-0.39
11/1322.9500-1.08
11/1223.20000.04
11/1123.19000.43
11/1023.09000.61
11/0722.95000.79
11/0622.7700-0.83
11/0522.96000.70