路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 32.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 32.0800
幅度 0.19% 最低淨值(年) 29.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0332.08000.19
12/0232.02000.13
12/0131.9800-0.09
11/2832.01000.16
11/2631.96000.19
11/2531.90000.19
11/2431.84000.22
11/2131.77000.09
11/2031.74000.13
11/1931.70000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1831.6700-0.13
11/1731.7100-0.06
11/1431.7300-0.09
11/1331.7600-0.25
11/1231.84000.06
11/1131.82000.03
11/1031.81000.28
11/0731.7200-0.09
11/0631.7500-0.03
11/0531.76000.06