路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 30.6600美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 30.6600
幅度 0.03% 最低淨值(年) 28.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0530.66000.03
06/0430.65000.16
06/0330.60000.16
06/0230.55000.07
05/3030.53000.03
05/2930.52000.13
05/2830.4800-0.03
05/2730.49000.53
05/2330.3300-0.13
05/2230.3700-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2130.3900-0.26
05/2030.47000.03
05/1930.4600-0.03
05/1630.47000.10
05/1530.4400-0.03
05/1430.4500-0.16
05/1330.50000.23
05/1230.43000.66
05/0930.23000.03
05/0830.22000.13