路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 31.3500美元(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 31.3600
幅度 0.03% 最低淨值(年) 28.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1531.35000.03
08/1431.3400-0.06
08/1331.36000.19
08/1231.30000.06
08/1131.28000.00
08/0831.28000.00
08/0731.28000.06
08/0631.26000.06
08/0531.24000.03
08/0431.23000.32
日期淨值漲跌幅(%)
08/0131.1300-0.16
07/3131.18000.00
07/3031.1800-0.13
07/2931.22000.00
07/2831.22000.06
07/2531.20000.00
07/2431.20000.00
07/2331.20000.06
07/2231.18000.06
07/2131.16000.23