路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 30.0400美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 30.0400
幅度 0.23% 最低淨值(年) 27.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2130.04000.23
01/1729.97000.13
01/1629.93000.10
01/1529.90000.54
01/1429.74000.13
01/1329.7000-0.20
01/1029.7600-0.20
01/0829.8200-0.07
01/0729.8400-0.17
01/0629.89000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0329.84000.13
01/0229.80000.17
12/3129.75000.07
12/3029.73000.00
12/2729.73000.10
12/2429.70000.03
12/2329.6900-0.03
12/2029.70000.13
12/1929.6600-0.50
12/1829.8100-0.23