路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 7.3100美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.5200
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.31000.00
06/047.31000.14
06/037.30000.14
06/027.2900-0.55
05/307.33000.00
05/297.33000.14
05/287.32000.00
05/277.32000.55
05/237.2800-0.14
05/227.2900-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.3000-0.27
05/207.32000.14
05/197.3100-0.14
05/167.32000.14
05/157.31000.00
05/147.3100-0.14
05/137.32000.14
05/127.31000.69
05/097.26000.00
05/087.26000.14