路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 7.4100美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.5200
幅度 0.27% 最低淨值(年) 7.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.41000.27
01/177.39000.14
01/167.38000.14
01/157.37000.55
01/147.33000.00
01/137.3300-0.14
01/107.3400-0.14
01/087.3500-0.14
01/077.3600-0.14
01/067.37000.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.36000.14
01/027.3500-0.54
12/317.39000.14
12/307.38000.00
12/277.38000.14
12/247.37000.00
12/237.37000.00
12/207.37000.14
12/197.3600-0.54
12/187.4000-0.27