路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 7.3500美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.4500
幅度 0.27% 最低淨值(年) 7.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.35000.27
12/027.33000.14
12/017.3200-0.81
11/287.38000.14
11/267.37000.27
11/257.35000.14
11/247.34000.27
11/217.32000.00
11/207.32000.14
11/197.31000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.3000-0.14
11/177.31000.00
11/147.3100-0.14
11/137.3200-0.27
11/127.34000.00
11/117.34000.14
11/107.33000.27
11/077.3100-0.14
11/067.32000.00
11/057.32000.00