路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8500美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.9600
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.85000.15
12/026.84000.15
12/016.8300-0.73
11/286.88000.15
11/266.87000.15
11/256.86000.29
11/246.84000.15
11/216.83000.15
11/206.82000.00
11/196.82000.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.8100-0.15
11/176.82000.00
11/146.8200-0.15
11/136.8300-0.15
11/126.84000.00
11/116.84000.00
11/106.84000.29
11/076.8200-0.15
11/066.83000.00
11/056.83000.15