路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8200美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.0300
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.82000.00
06/046.82000.15
06/036.81000.15
06/026.8000-0.58
05/306.84000.00
05/296.84000.15
05/286.83000.00
05/276.83000.44
05/236.8000-0.15
05/226.81000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/216.8100-0.29
05/206.83000.00
05/196.83000.00
05/166.83000.00
05/156.83000.00
05/146.8300-0.15
05/136.84000.29
05/126.82000.59
05/096.78000.00
05/086.78000.15