路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9200美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.0300
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.92000.14
01/176.91000.14
01/166.90000.15
01/156.89000.58
01/146.85000.15
01/136.8400-0.29
01/106.8600-0.15
01/086.87000.00
01/076.8700-0.29
01/066.89000.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.88000.15
01/026.8700-0.43
12/316.90000.00
12/306.90000.00
12/276.90000.15
12/246.89000.00
12/236.89000.00
12/206.89000.15
12/196.8800-0.58
12/186.9200-0.14