路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8800美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.0300
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/156.88000.00
08/146.8800-0.15
08/136.89000.29
08/126.87000.00
08/116.87000.00
08/086.87000.00
08/076.87000.15
08/066.86000.00
08/056.86000.00
08/046.86000.29
日期淨值漲跌幅(%)
08/016.8400-0.73
07/316.89000.00
07/306.8900-0.14
07/296.90000.00
07/286.90000.00
07/256.90000.00
07/246.90000.00
07/236.90000.15
07/226.89000.00
07/216.89000.29