路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 16.2700美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.2700
幅度 0.00 最低淨值(年) 15.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.27000.00
06/0416.27000.18
06/0316.24000.12
06/0216.22000.06
05/3016.21000.06
05/2916.20000.12
05/2816.18000.00
05/2716.18000.50
05/2316.1000-0.12
05/2216.1200-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2116.1300-0.31
05/2016.18000.06
05/1916.1700-0.06
05/1616.18000.12
05/1516.1600-0.06
05/1416.1700-0.12
05/1316.19000.19
05/1216.16000.69
05/0916.05000.00
05/0816.05000.19