路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 15.9800美元(2025/03/12)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.1100
幅度 0.00 最低淨值(年) 14.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1215.98000.00
03/1115.9800-0.25
03/1016.0200-0.25
03/0716.06000.00
03/0616.0600-0.19
03/0516.09000.06
03/0416.0800-0.19
03/0316.11000.00
02/2816.11000.00
02/2716.11000.00
日期淨值漲跌幅(%)
02/2616.11000.19
02/2516.08000.06
02/2416.07000.12
02/2116.0500-0.06
02/2016.06000.12
02/1916.0400-0.12
02/1816.06000.06
02/1416.05000.19
02/1316.02000.19
02/1215.9900-0.12