路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 17.0000美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 17.0000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 15.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.00000.18
12/0216.97000.12
12/0116.9500-0.12
11/2816.97000.18
11/2616.94000.18
11/2516.91000.18
11/2416.88000.24
11/2116.84000.06
11/2016.83000.12
11/1916.81000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1816.7900-0.12
11/1716.8100-0.06
11/1416.8200-0.12
11/1316.8400-0.24
11/1216.88000.06
11/1116.87000.06
11/1016.86000.24
11/0716.8200-0.06
11/0616.8300-0.06
11/0516.84000.06