路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 15.9600美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.9600
幅度 0.19% 最低淨值(年) 14.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.96000.19
01/1715.93000.13
01/1615.91000.13
01/1515.89000.51
01/1415.81000.13
01/1315.7900-0.13
01/1015.8100-0.25
01/0815.8500-0.06
01/0715.8600-0.13
01/0615.88000.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0315.86000.13
01/0215.84000.19
12/3115.81000.06
12/3015.80000.00
12/2715.80000.13
12/2415.78000.00
12/2315.7800-0.06
12/2015.79000.19
12/1915.7600-0.57
12/1815.8500-0.25