路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 16.6300美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.6400
幅度 0.00 最低淨值(年) 15.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1516.63000.00
08/1416.6300-0.06
08/1316.64000.18
08/1216.61000.12
08/1116.59000.00
08/0816.59000.00
08/0716.59000.00
08/0616.59000.12
08/0516.57000.00
08/0416.57000.30
日期淨值漲跌幅(%)
08/0116.5200-0.12
07/3116.54000.00
07/3016.5400-0.18
07/2916.57000.06
07/2816.56000.00
07/2516.56000.06
07/2416.5500-0.06
07/2316.56000.06
07/2216.55000.06
07/2116.54000.24