路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.8300美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.0600
幅度 0.17% 最低淨值(年) 5.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.83000.17
12/025.82000.17
12/015.8100-0.34
11/285.83000.17
11/265.82000.17
11/255.81000.17
11/245.80000.00
11/215.80000.17
11/205.79000.00
11/195.79000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.7800-0.17
11/175.7900-0.17
11/145.8000-0.17
11/135.8100-0.17
11/125.82000.00
11/115.82000.00
11/105.82000.17
11/075.8100-0.17
11/065.82000.00
11/055.82000.00