(AI51)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.2900美元(2025/01/31)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.2900
幅度 0.00 最低淨值(年) 13.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3114.29000.00
01/3014.29000.14
01/2914.27000.00
01/2814.27000.00
01/2714.27000.07
01/2414.26000.07
01/2314.25000.00
01/2214.25000.00
01/2114.25000.21
01/1714.22000.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/1614.20000.07
01/1514.19000.57
01/1414.11000.14
01/1314.0900-0.21
01/1014.1200-0.21
01/0814.1500-0.07
01/0714.1600-0.14
01/0614.18000.14
01/0314.16000.14
01/0214.14000.14