(AI51)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.7700美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.7800
幅度 0.00 最低淨值(年) 13.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1514.77000.00
08/1414.7700-0.07
08/1314.78000.20
08/1214.75000.07
08/1114.74000.00
08/0814.74000.00
08/0714.74000.07
08/0614.73000.07
08/0514.72000.00
08/0414.72000.34
日期淨值漲跌幅(%)
08/0114.6700-0.20
07/3114.70000.07
07/3014.6900-0.20
07/2914.72000.00
07/2814.72000.07
07/2514.71000.00
07/2414.71000.00
07/2314.71000.07
07/2214.70000.07
07/2114.69000.20