(AI51)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 15.0600美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.0600
幅度 0.20% 最低淨值(年) 13.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.06000.20
12/0215.03000.13
12/0115.0100-0.07
11/2815.02000.07
11/2615.01000.20
11/2514.98000.20
11/2414.95000.20
11/2114.92000.07
11/2014.91000.13
11/1914.89000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.8700-0.13
11/1714.8900-0.07
11/1414.9000-0.13
11/1314.9200-0.20
11/1214.95000.00
11/1114.95000.07
11/1014.94000.27
11/0714.9000-0.13
11/0614.92000.00
11/0514.92000.07