(AI51)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.2500美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 14.2600
幅度 0.21% 最低淨值(年) 13.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.25000.21
01/1714.22000.14
01/1614.20000.07
01/1514.19000.57
01/1414.11000.14
01/1314.0900-0.21
01/1014.1200-0.21
01/0814.1500-0.07
01/0714.1600-0.14
01/0614.18000.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0314.16000.14
01/0214.14000.14
12/3114.12000.07
12/3014.11000.00
12/2714.11000.07
12/2414.10000.00
12/2314.10000.00
12/2014.10000.14
12/1914.0800-0.56
12/1814.1600-0.21