(AI52)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.7700美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.0000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 5.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.77000.17
12/025.76000.17
12/015.7500-0.86
11/285.80000.17
11/265.79000.17
11/255.78000.17
11/245.77000.17
11/215.76000.17
11/205.75000.00
11/195.75000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.7400-0.17
11/175.75000.00
11/145.7500-0.17
11/135.7600-0.17
11/125.77000.00
11/115.77000.00
11/105.77000.35
11/075.7500-0.17
11/065.76000.00
11/055.76000.17