(3851)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 12.6300美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.6500
幅度 0.24% 最低淨值(年) 11.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.63000.24
01/1712.60000.08
01/1612.59000.08
01/1512.58000.56
01/1412.51000.08
01/1312.5000-0.16
01/1012.5200-0.24
01/0812.55000.00
01/0712.5500-0.24
01/0612.58000.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.56000.16
01/0212.54000.16
12/3112.52000.08
12/3012.5100-0.08
12/2712.52000.08
12/2412.51000.08
12/2312.5000-0.08
12/2012.51000.16
12/1912.4900-0.56
12/1812.5600-0.24