(3851)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.2300美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.2300
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.23000.15
12/0213.21000.08
12/0113.2000-0.08
11/2813.21000.15
11/2613.19000.15
11/2513.17000.23
11/2413.14000.23
11/2113.11000.08
11/2013.10000.08
11/1913.09000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.0800-0.08
11/1713.0900-0.08
11/1413.1000-0.15
11/1313.1200-0.23
11/1213.15000.08
11/1113.14000.00
11/1013.14000.23
11/0713.1100-0.08
11/0613.12000.00
11/0513.12000.08