(3851)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.0200美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 13.0300
幅度 0.00 最低淨值(年) 12.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1513.02000.00
08/1413.0200-0.08
08/1313.03000.23
08/1213.00000.08
08/1112.99000.00
08/0812.99000.00
08/0712.99000.00
08/0612.99000.08
08/0512.98000.00
08/0412.98000.31
日期淨值漲跌幅(%)
08/0112.9400-0.15
07/3112.96000.00
07/3012.9600-0.15
07/2912.98000.00
07/2812.98000.08
07/2512.97000.00
07/2412.97000.00
07/2312.97000.00
07/2212.97000.08
07/2112.96000.23