路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.2700美元(2025/06/03)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 31.2300
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 25.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0328.2700-0.60
06/0228.44000.14
05/3028.40000.25
05/2928.33000.89
05/2828.0800-0.11
05/2728.11001.59
05/2327.67000.07
05/2227.6500-0.50
05/2127.7900-2.32
05/2028.4500-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
05/1928.58000.21
05/1628.52001.17
05/1528.19001.92
05/1427.6600-1.07
05/1327.9600-1.31
05/1228.3300-0.04
05/0928.34000.78
05/0828.1200-0.60
05/0728.2900-0.04
05/0628.3000-1.08