路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 30.3200
幅度 0.04% 最低淨值(年) 25.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0327.91000.04
12/0227.9000-0.21
12/0127.9600-1.31
11/2828.33000.39
11/2628.22000.57
11/2528.06000.61
11/2427.89000.18
11/2127.84001.16
11/2027.5200-0.33
11/1927.6100-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
11/1827.85000.36
11/1727.7500-0.72
11/1427.95000.43
11/1327.8300-1.24
11/1228.1800-0.88
11/1128.43001.03
11/1028.1400-0.21
11/0728.20001.37
11/0627.8200-0.50
11/0527.96000.14