路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.8900美元(2025/08/15)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 31.2300
幅度 0.65% 最低淨值(年) 25.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1527.89000.65
08/1427.7100-0.75
08/1327.92000.87
08/1227.68000.51
08/1127.5400-0.54
08/0827.6900-0.89
08/0727.94000.32
08/0627.8500-0.68
08/0528.04000.43
08/0427.92000.72
日期淨值漲跌幅(%)
08/0127.7200-0.18
07/3127.7700-1.31
07/3028.1400-1.47
07/2928.56001.49
07/2828.1400-1.78
07/2528.6500-0.10
07/2428.6800-0.59
07/2328.8500-0.21
07/2228.91001.62
07/2128.45000.18