(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.3200美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.8800
幅度 0.07% 最低淨值(年) 13.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.32000.07
12/0214.3100-0.28
12/0114.3500-1.31
11/2814.54000.41
11/2614.48000.56
11/2514.40000.56
11/2414.32000.21
11/2114.29001.13
11/2014.1300-0.35
11/1914.1800-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.30000.35
11/1714.2500-0.70
11/1414.35000.42
11/1314.2900-1.24
11/1214.4700-0.89
11/1114.60000.97
11/1014.4600-0.21
11/0714.49001.40
11/0614.2900-0.56
11/0514.37000.14