(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.3900美元(2025/08/15)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 16.4300
幅度 0.63% 最低淨值(年) 13.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1514.39000.63
08/1414.3000-0.76
08/1314.41000.84
08/1214.29000.49
08/1114.2200-0.56
08/0814.3000-0.90
08/0714.43000.35
08/0614.3800-0.69
08/0514.48000.42
08/0414.42000.70
日期淨值漲跌幅(%)
08/0114.3200-0.21
07/3114.3500-1.31
07/3014.5400-1.49
07/2914.76001.51
07/2814.5400-1.82
07/2514.8100-0.07
07/2414.8200-0.60
07/2314.9100-0.27
07/2214.95001.63
07/2114.71000.20