(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.6500美元(2025/06/03)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 16.4300
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 13.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0314.6500-0.61
06/0214.74000.14
05/3014.72000.20
05/2914.69000.89
05/2814.5600-0.14
05/2714.58001.60
05/2314.35000.07
05/2214.3400-0.49
05/2114.4100-2.37
05/2014.7600-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
05/1914.82000.14
05/1614.80001.16
05/1514.63001.95
05/1414.3500-1.10
05/1314.5100-1.29
05/1214.7000-0.07
05/0914.71000.75
05/0814.6000-0.54
05/0714.6800-0.07
05/0614.6900-1.08