(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.2100美元(2025/08/15)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 18.3300
幅度 0.62% 最低淨值(年) 14.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1516.21000.62
08/1416.1100-0.74
08/1316.23000.87
08/1216.09000.50
08/1116.0100-0.56
08/0816.1000-0.92
08/0716.25000.37
08/0616.1900-0.67
08/0516.30000.43
08/0416.23000.68
日期淨值漲跌幅(%)
08/0116.1200-0.19
07/3116.1500-1.34
07/3016.3700-1.44
07/2916.61001.53
07/2816.3600-1.86
07/2516.6700-0.06
07/2416.6800-0.60
07/2316.7800-0.24
07/2216.82001.63
07/2116.55000.18