(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9500美元(2025/01/21)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 18.3300
幅度 1.68% 最低淨值(年) 14.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.95001.68
01/1716.67000.06
01/1616.66002.02
01/1516.33000.12
01/1416.31000.87
01/1316.17001.25
01/1015.9700-2.50
01/0816.38000.43
01/0716.3100-0.73
01/0616.4300-1.62
日期淨值漲跌幅(%)
01/0316.70001.27
01/0216.4900-1.02
12/3116.66000.85
12/3016.5200-0.54
12/2716.6100-0.84
12/2416.75000.84
12/2316.61000.36
12/2016.55001.85
12/1916.2500-1.34
12/1816.4700-4.02