(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.4900美元(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 18.3300
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 14.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.4900-0.12
06/0416.51000.24
06/0316.4700-0.60
06/0216.57000.12
05/3016.55000.30
05/2916.50000.86
05/2816.3600-0.12
05/2716.38001.61
05/2316.12000.06
05/2216.1100-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
05/2116.1900-2.35
05/2016.5800-0.48
05/1916.66000.24
05/1616.62001.16
05/1516.43001.92
05/1416.1200-1.04
05/1316.2900-1.33
05/1216.5100-0.06
05/0916.52000.79
05/0816.3900-0.61