(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8400美元(2025/06/06)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.2300
幅度 0.41% 最低淨值(年) 8.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/069.84000.41
06/059.8000-0.10
06/049.81000.20
06/039.7900-0.61
06/029.8500-0.20
05/309.87000.30
05/299.84000.82
05/289.7600-0.10
05/279.77001.56
05/239.62000.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/229.6100-0.52
05/219.6600-2.33
05/209.8900-0.40
05/199.93000.20
05/169.91001.12
05/159.80001.87
05/149.6200-1.03
05/139.7200-1.32
05/129.85000.00
05/099.85000.72