(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5700美元(2025/08/15)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 11.2300
幅度 0.63% 最低淨值(年) 8.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/159.57000.63
08/149.5100-0.73
08/139.58000.84
08/129.50000.53
08/119.4500-0.63
08/089.5100-0.83
08/079.59000.31
08/069.5600-0.73
08/059.63000.52
08/049.58000.63
日期淨值漲跌幅(%)
08/019.5200-0.52
07/319.5700-1.34
07/309.7000-1.42
07/299.84001.55
07/289.6900-1.82
07/259.8700-0.10
07/249.8800-0.60
07/239.9400-0.20
07/229.96001.53
07/219.81000.20