(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4200美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.7700
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.42000.00
12/029.4200-0.21
12/019.4400-1.67
11/289.60000.42
11/269.56000.63
11/259.50000.53
11/249.45000.21
11/219.43001.18
11/209.3200-0.32
11/199.3500-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.44000.43
11/179.4000-0.74
11/149.47000.42
11/139.4300-1.26
11/129.5500-0.83
11/119.63000.94
11/109.5400-0.21
11/079.56001.38
11/069.4300-0.53
11/059.48000.21