(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2400美元(2025/01/21)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 11.2300
幅度 1.69% 最低淨值(年) 8.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.24001.69
01/1710.07000.00
01/1610.07002.03
01/159.87000.20
01/149.85000.82
01/139.77001.24
01/109.6500-2.53
01/089.90000.41
01/079.8600-0.70
01/069.9300-1.59
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.09001.20
01/029.9700-1.29
12/3110.10000.80
12/3010.0200-0.50
12/2710.0700-0.89
12/2410.16000.89
12/2310.07000.40
12/2010.03001.83
12/199.8500-1.40
12/189.9900-3.94