路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.7300歐元(2025/08/15)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 21.4100
幅度 0.59% 最低淨值(年) 17.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1518.73000.59
08/1418.6200-0.75
08/1318.76000.86
08/1218.60000.49
08/1118.5100-0.54
08/0818.6100-0.91
08/0718.78000.32
08/0618.7200-0.69
08/0518.85000.43
08/0418.77000.70
日期淨值漲跌幅(%)
08/0118.6400-0.16
07/3118.6700-1.37
07/3018.9300-1.46
07/2919.21001.48
07/2818.9300-1.82
07/2519.2800-0.10
07/2419.3000-0.67
07/2319.4300-0.21
07/2219.47001.62
07/2119.16000.21