(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 123.7800南非幣(2025/01/21)
漲跌 2.10 最高淨值(年) 135.8700
幅度 1.73% 最低淨值(年) 107.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21123.78001.73
01/17121.68000.02
01/16121.65002.07
01/15119.18000.16
01/14118.99000.87
01/13117.96001.21
01/10116.5500-2.49
01/08119.53000.44
01/07119.0100-0.75
01/06119.9100-1.60
日期淨值漲跌幅(%)
01/03121.86001.27
01/02120.3300-1.55
12/31122.23000.86
12/30121.1900-0.54
12/27121.8500-0.79
12/24122.82000.82
12/23121.82000.43
12/20121.30001.87
12/19119.0700-1.45
12/18120.8200-3.97