(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 115.0300南非幣(2025/08/15)
漲跌 0.74 最高淨值(年) 135.8700
幅度 0.65% 最低淨值(年) 106.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15115.03000.65
08/14114.2900-0.76
08/13115.16000.87
08/12114.17000.55
08/11113.5500-0.54
08/08114.1700-0.89
08/07115.20000.37
08/06114.7800-0.67
08/05115.56000.43
08/04115.07000.72
日期淨值漲跌幅(%)
08/01114.2500-0.75
07/31115.1100-1.33
07/30116.6600-1.47
07/29118.40001.52
07/28116.6300-1.83
07/25118.8000-0.09
07/24118.9100-0.59
07/23119.6200-0.22
07/22119.88001.63
07/21117.96000.20