(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 117.7700南非幣(2025/06/03)
漲跌 -0.68 最高淨值(年) 135.8700
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 106.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03117.7700-0.57
06/02118.4500-0.49
05/30119.03000.26
05/29118.72000.89
05/28117.6700-0.09
05/27117.78001.60
05/23115.92000.09
05/22115.8100-0.52
05/21116.4100-2.32
05/20119.1700-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
05/19119.68000.19
05/16119.45001.19
05/15118.04001.91
05/14115.8300-1.02
05/13117.0200-1.32
05/12118.5800-0.05
05/09118.64000.82
05/08117.6700-0.58
05/07118.3600-0.03
05/06118.3900-1.07