(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 112.9400南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 130.0500
幅度 0.04% 最低淨值(年) 106.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03112.94000.04
12/02112.8900-0.24
12/01113.1600-1.84
11/28115.28000.37
11/26114.85000.60
11/25114.16000.58
11/24113.50000.19
11/21113.28001.17
11/20111.9700-0.32
11/19112.3300-0.87
日期淨值漲跌幅(%)
11/18113.32000.36
11/17112.9100-0.69
11/14113.70000.43
11/13113.2100-1.24
11/12114.6300-0.85
11/11115.61001.00
11/10114.4600-0.20
11/07114.69001.39
11/06113.1200-0.50
11/05113.69000.14