(AI02)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.9500澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.6100
幅度 0.07% 最低淨值(年) 13.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.95000.07
12/0214.9400-0.27
12/0114.9800-1.32
11/2815.18000.40
11/2615.12000.60
11/2515.03000.54
11/2414.95000.20
11/2114.92001.15
11/2014.7500-0.34
11/1914.8000-0.87
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.93000.34
11/1714.8800-0.73
11/1414.99000.47
11/1314.9200-1.26
11/1215.1100-0.85
11/1115.24000.99
11/1015.0900-0.20
11/0715.12001.34
11/0614.9200-0.53
11/0515.00000.13