(3858)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 50.0600南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 53.2600
幅度 0.16% 最低淨值(年) 48.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0350.06000.16
06/0249.9800-1.07
05/3050.52000.02
05/2950.51000.16
05/2850.4300-0.02
05/2750.44000.52
05/2350.1800-0.12
05/2250.2400-0.06
05/2150.2700-0.26
05/2050.40000.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1950.3800-0.04
05/1650.40000.10
05/1550.3500-0.04
05/1450.3700-0.14
05/1350.44000.24
05/1250.32000.64
05/0950.00000.06
05/0849.97000.16
05/0749.89000.04
05/0649.87000.00