路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 9.9200澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.9200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.92000.10
06/029.91000.10
05/309.90000.00
05/299.90000.10
05/289.89000.00
05/279.89000.41
05/239.8500-0.10
05/229.8600-0.10
05/219.8700-0.20
05/209.89000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.89000.00
05/169.89000.00
05/159.89000.00
05/149.8900-0.20
05/139.91000.30
05/129.88000.61
05/099.82000.00
05/089.82000.10
05/079.81000.10
05/069.8000-0.10