路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 10.1100澳幣(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.1200
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1510.11000.00
08/1410.1100-0.10
08/1310.12000.20
08/1210.10000.10
08/1110.09000.00
08/0810.09000.00
08/0710.09000.00
08/0610.09000.10
08/0510.08000.00
08/0410.08000.30
日期淨值漲跌幅(%)
08/0110.0500-0.20
07/3110.07000.00
07/3010.0700-0.10
07/2910.08000.00
07/2810.08000.00
07/2510.08000.00
07/2410.08000.00
07/2310.08000.10
07/2210.07000.00
07/2110.07000.20