路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8300澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.8600
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.83000.20
01/179.81000.10
01/169.80000.10
01/159.79000.51
01/149.74000.10
01/139.7300-0.21
01/109.7500-0.20
01/089.7700-0.10
01/079.7800-0.10
01/069.79000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.78000.10
01/029.77000.21
12/319.75000.10
12/309.7400-0.10
12/279.75000.10
12/249.74000.00
12/239.74000.00
12/209.74000.10
12/199.7300-0.51
12/189.7800-0.31