路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 19.0300歐元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 19.0500
幅度 0.26% 最低淨值(年) 17.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2119.03000.26
01/1718.98000.11
01/1618.96000.11
01/1518.94000.53
01/1418.84000.11
01/1318.8200-0.16
01/1018.8500-0.21
01/0818.8900-0.11
01/0718.9100-0.16
01/0618.94000.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0318.91000.11
01/0218.89000.16
12/3118.86000.05
12/3018.85000.00
12/2718.85000.11
12/2418.83000.00
12/2318.83000.00
12/2018.83000.11
12/1918.8100-0.53
12/1818.9100-0.26