路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 19.6300歐元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 19.6500
幅度 0.00 最低淨值(年) 18.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1519.63000.00
08/1419.6300-0.10
08/1319.65000.20
08/1219.61000.05
08/1119.60000.00
08/0819.60000.00
08/0719.60000.05
08/0619.59000.05
08/0519.58000.05
08/0419.57000.26
日期淨值漲跌幅(%)
08/0119.5200-0.15
07/3119.55000.00
07/3019.5500-0.15
07/2919.58000.00
07/2819.58000.05
07/2519.57000.00
07/2419.5700-0.05
07/2319.58000.05
07/2219.57000.05
07/2119.56000.26