路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 19.2700歐元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.2700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 18.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0319.27000.16
06/0219.24000.10
05/3019.22000.00
05/2919.22000.10
05/2819.20000.00
05/2719.20000.47
05/2319.1100-0.10
05/2219.1300-0.10
05/2119.1500-0.26
05/2019.20000.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1919.1900-0.05
05/1619.20000.05
05/1519.1900-0.05
05/1419.2000-0.10
05/1319.22000.21
05/1219.18000.63
05/0919.06000.00
05/0819.06000.16
05/0719.03000.05
05/0619.0200-0.05