路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 19.9500歐元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.9500
幅度 0.15% 最低淨值(年) 18.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.95000.15
12/0219.92000.10
12/0119.9000-0.05
11/2819.91000.15
11/2619.88000.15
11/2519.85000.20
11/2419.81000.20
11/2119.77000.05
11/2019.76000.10
11/1919.74000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.7200-0.10
11/1719.7400-0.10
11/1419.7600-0.10
11/1319.7800-0.25
11/1219.83000.05
11/1119.82000.05
11/1019.81000.25
11/0719.7600-0.10
11/0619.7800-0.05
11/0519.79000.10