(AI58)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 56.5700南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 59.0600
幅度 0.19% 最低淨值(年) 55.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0356.57000.19
12/0256.46000.12
12/0156.3900-1.09
11/2857.01000.16
11/2656.92000.19
11/2556.81000.19
11/2456.70000.23
11/2156.57000.07
11/2056.53000.12
11/1956.46000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1856.4000-0.12
11/1756.4700-0.05
11/1456.5000-0.09
11/1356.5500-0.25
11/1256.69000.07
11/1156.65000.04
11/1056.63000.28
11/0756.4700-0.07
11/0656.5100-0.02
11/0556.52000.05