(AI58)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 58.6700南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 59.9800
幅度 0.24% 最低淨值(年) 57.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2158.67000.24
01/1758.53000.15
01/1658.44000.10
01/1558.38000.57
01/1458.05000.14
01/1357.9700-0.17
01/1058.0700-0.19
01/0858.1800-0.10
01/0758.2400-0.15
01/0658.33000.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0358.24000.14
01/0258.1600-0.77
12/3158.61000.09
12/3058.56000.00
12/2758.56000.15
12/2458.47000.02
12/2358.4600-0.02
12/2058.47000.14
12/1958.3900-0.51
12/1858.6900-0.20