(AI58)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 57.0700南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 59.9800
幅度 0.18% 最低淨值(年) 55.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0357.07000.18
06/0256.9700-1.03
05/3057.56000.02
05/2957.55000.16
05/2857.46000.00
05/2757.46000.51
05/2357.1700-0.10
05/2257.2300-0.05
05/2157.2600-0.26
05/2057.41000.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1957.3900-0.02
05/1657.40000.09
05/1557.3500-0.02
05/1457.3600-0.14
05/1357.44000.23
05/1257.31000.67
05/0956.93000.04
05/0856.91000.18
05/0756.81000.05
05/0656.78000.00