(AI58)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 57.4100南非幣(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 59.9800
幅度 0.02% 最低淨值(年) 55.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1557.41000.02
08/1457.4000-0.05
08/1357.43000.19
08/1257.32000.10
08/1157.26000.02
08/0857.25000.00
08/0757.25000.07
08/0657.21000.07
08/0557.17000.03
08/0457.15000.32
日期淨值漲跌幅(%)
08/0156.9700-1.18
07/3157.65000.03
07/3057.6300-0.16
07/2957.72000.00
07/2857.72000.05
07/2557.69000.02
07/2457.68000.00
07/2357.68000.07
07/2257.64000.09
07/2157.59000.21