(AI56)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.3600澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.6000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 5.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.36000.19
12/025.35000.19
12/015.3400-0.93
11/285.39000.19
11/265.38000.19
11/255.37000.19
11/245.36000.19
11/215.35000.19
11/205.34000.00
11/195.34000.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.3300-0.19
11/175.34000.00
11/145.3400-0.19
11/135.3500-0.19
11/125.36000.00
11/115.36000.00
11/105.36000.37
11/075.3400-0.19
11/065.35000.00
11/055.35000.00