路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.8000澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.8000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.80000.15
06/0213.78000.07
05/3013.77000.00
05/2913.77000.15
05/2813.7500-0.07
05/2713.76000.51
05/2313.6900-0.15
05/2213.7100-0.07
05/2113.7200-0.22
05/2013.75000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/1913.75000.00
05/1613.75000.07
05/1513.7400-0.07
05/1413.7500-0.15
05/1313.77000.22
05/1213.74000.66
05/0913.65000.00
05/0813.65000.15
05/0713.63000.00
05/0613.63000.00