路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.6300澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.6400
幅度 0.22% 最低淨值(年) 12.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.63000.22
01/1713.60000.15
01/1613.58000.07
01/1513.57000.59
01/1413.49000.07
01/1313.4800-0.15
01/1013.5000-0.22
01/0813.5300-0.07
01/0713.5400-0.22
01/0613.57000.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.54000.07
01/0213.53000.15
12/3113.51000.07
12/3013.50000.00
12/2713.50000.15
12/2413.48000.00
12/2313.4800-0.07
12/2013.49000.15
12/1913.4700-0.52
12/1813.5400-0.29