路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.2700澳幣(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.5100
幅度 0.19% 最低淨值(年) 5.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/155.27000.19
08/145.2600-0.19
08/135.27000.19
08/125.26000.19
08/115.2500-0.19
08/085.26000.00
08/075.26000.00
08/065.26000.00
08/055.26000.00
08/045.26000.19
日期淨值漲跌幅(%)
08/015.2500-0.19
07/315.26000.00
07/305.2600-0.19
07/295.27000.00
07/285.2700-0.19
07/255.28000.19
07/245.2700-0.19
07/235.28000.19
07/225.27000.00
07/215.27000.00