(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 263.8600南非幣(2025/06/05)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 287.8200
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 235.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05263.8600-0.11
06/04264.15000.26
06/03263.4700-0.57
06/02264.98000.12
05/30264.65000.27
05/29263.95000.89
05/28261.6200-0.10
05/27261.87001.61
05/23257.73000.10
05/22257.4800-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
05/21258.8100-2.32
05/20264.9500-0.43
05/19266.10000.20
05/16265.57001.19
05/15262.44001.91
05/14257.5300-1.02
05/13260.1800-1.32
05/12263.6500-0.05
05/09263.78000.82
05/08261.6300-0.58