(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 260.3700南非幣(2025/08/15)
漲跌 1.69 最高淨值(年) 287.8200
幅度 0.65% 最低淨值(年) 236.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15260.37000.65
08/14258.6800-0.76
08/13260.65000.86
08/12258.42000.55
08/11257.0100-0.55
08/08258.4200-0.89
08/07260.75000.37
08/06259.8000-0.67
08/05261.56000.42
08/04260.46000.72
日期淨值漲跌幅(%)
08/01258.6000-0.17
07/31259.0500-1.33
07/30262.5400-1.47
07/29266.45001.52
07/28262.4700-1.83
07/25267.3500-0.09
07/24267.6000-0.59
07/23269.2000-0.21
07/22269.78001.63
07/21265.45000.20