(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 268.7100南非幣(2025/01/21)
漲跌 4.56 最高淨值(年) 287.8200
幅度 1.73% 最低淨值(年) 221.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21268.71001.73
01/17264.15000.03
01/16264.08002.07
01/15258.72000.16
01/14258.31000.87
01/13256.07001.21
01/10253.0100-2.49
01/08259.48000.43
01/07258.3700-0.75
01/06260.3200-1.60
日期淨值漲跌幅(%)
01/03264.55001.27
01/02261.2200-0.94
12/31263.70000.86
12/30261.4600-0.54
12/27262.8800-0.79
12/24264.98000.82
12/23262.83000.44
12/20261.69001.87
12/19256.8800-1.45
12/18260.6700-3.97