(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 261.5200南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 280.5700
幅度 0.04% 最低淨值(年) 236.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03261.52000.04
12/02261.4100-0.24
12/01262.0300-1.29
11/28265.45000.38
11/26264.45000.60
11/25262.86000.57
11/24261.36000.20
11/21260.84001.17
11/20257.8200-0.32
11/19258.6600-0.87
日期淨值漲跌幅(%)
11/18260.94000.37
11/17259.9800-0.70
11/14261.82000.43
11/13260.6900-1.23
11/12263.9400-0.86
11/11266.22001.01
11/10263.5500-0.20
11/07264.08001.38
11/06260.4800-0.50
11/05261.78000.14