(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
最新淨值 30.8700美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 31.0000
幅度 0.23% 最低淨值(年) 23.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0330.87000.23
12/0230.80000.13
12/0130.7600-0.77
11/2831.00000.36
11/2630.89000.59
11/2530.71001.35
11/2430.30001.41
11/2129.88001.05
11/2029.5700-1.17
11/1929.92000.71
日期淨值漲跌幅(%)
11/1829.7100-0.47
11/1729.8500-1.03
11/1430.1600-0.17
11/1330.2100-1.60
11/1230.70000.29
11/1130.61000.29
11/1030.52000.96
11/0730.23000.43
11/0630.1000-0.92
11/0530.38000.43