(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)
最新淨值 427.6800南非幣(2025/06/03)
漲跌 1.54 最高淨值(年) 439.5000
幅度 0.36% 最低淨值(年) 363.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03427.68000.36
06/02426.14000.05
05/30425.92000.24
05/29424.90000.36
05/28423.3700-0.62
05/27425.99001.67
05/23418.9800-0.49
05/22421.0600-0.17
05/21421.7900-1.68
05/20428.9800-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
05/19431.68000.13
05/16431.11000.69
05/15428.16000.58
05/14425.7100-0.15
05/13426.33000.67
05/12423.51002.90
05/09411.5700-0.05
05/08411.79000.78
05/07408.61000.50
05/06406.5600-0.58