(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)
最新淨值 460.0500南非幣(2025/08/15)
漲跌 -1.33 最高淨值(年) 461.8000
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 363.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15460.0500-0.29
08/14461.3800-0.09
08/13461.80000.44
08/12459.77001.20
08/11454.3000-0.21
08/08455.25000.57
08/07452.6600-0.35
08/06454.26000.59
08/05451.5800-0.40
08/04453.40001.20
日期淨值漲跌幅(%)
08/01448.0100-1.46
07/31454.6500-0.06
07/30454.9300-0.19
07/29455.7800-0.09
07/28456.2000-0.21
07/25457.15000.37
07/24455.45000.19
07/23454.59000.67
07/22451.58000.10
07/21451.12000.00