路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.1100美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.3900
幅度 0.20% 最低淨值(年) 5.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.11000.20
12/025.10000.20
12/015.0900-0.97
11/285.14000.19
11/265.13000.20
11/255.12000.20
11/245.11000.20
11/215.10000.00
11/205.10000.20
11/195.09000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.09000.00
11/175.0900-0.20
11/145.10000.00
11/135.1000-0.39
11/125.12000.00
11/115.12000.20
11/105.11000.20
11/075.1000-0.20
11/065.11000.00
11/055.11000.20