路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.3400美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.4800
幅度 0.19% 最低淨值(年) 5.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/215.34000.19
01/175.33000.19
01/165.32000.00
01/155.32000.57
01/145.29000.19
01/135.2800-0.19
01/105.2900-0.19
01/085.3000-0.19
01/075.3100-0.19
01/065.32000.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/035.31000.19
01/025.3000-0.56
12/315.33000.00
12/305.33000.00
12/275.33000.00
12/245.33000.00
12/235.33000.00
12/205.33000.19
12/195.3200-0.56
12/185.3500-0.19