路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.1800美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.4800
幅度 0.19% 最低淨值(年) 5.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/035.18000.19
06/025.1700-0.77
05/305.21000.00
05/295.21000.19
05/285.20000.00
05/275.20000.39
05/235.18000.00
05/225.1800-0.19
05/215.1900-0.19
05/205.20000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/195.20000.00
05/165.20000.00
05/155.20000.00
05/145.2000-0.19
05/135.21000.19
05/125.20000.78
05/095.16000.00
05/085.16000.00
05/075.16000.19
05/065.1500-0.19