路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.5300美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.5300
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.53000.00
06/0411.53000.17
06/0311.51000.17
06/0211.49000.00
05/3011.49000.09
05/2911.48000.09
05/2811.47000.00
05/2711.47000.44
05/2311.4200-0.09
05/2211.4300-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.4400-0.26
05/2011.47000.00
05/1911.47000.00
05/1611.47000.09
05/1511.4600-0.09
05/1411.4700-0.17
05/1311.49000.26
05/1211.46000.61
05/0911.39000.00
05/0811.39000.18