路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.9400美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.9400
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.94000.17
12/0211.92000.17
12/0111.9000-0.08
11/2811.91000.08
11/2611.90000.17
11/2511.88000.25
11/2411.85000.17
11/2111.83000.08
11/2011.82000.08
11/1911.81000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.7900-0.17
11/1711.8100-0.08
11/1411.8200-0.08
11/1311.8300-0.25
11/1211.86000.00
11/1111.86000.08
11/1011.85000.25
11/0711.8200-0.08
11/0611.8300-0.08
11/0511.84000.08