路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.7400美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.7500
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.74000.00
08/1411.7400-0.09
08/1311.75000.17
08/1211.73000.09
08/1111.72000.00
08/0811.72000.00
08/0711.72000.09
08/0611.71000.00
08/0511.71000.09
08/0411.70000.26
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.6700-0.17
07/3111.69000.00
07/3011.6900-0.09
07/2911.70000.00
07/2811.70000.00
07/2511.70000.00
07/2411.70000.00
07/2311.70000.09
07/2211.69000.00
07/2111.69000.26