路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.3900美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.4100
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.39000.18
01/1711.37000.18
01/1611.35000.09
01/1511.34000.53
01/1411.28000.09
01/1311.2700-0.18
01/1011.2900-0.18
01/0811.3100-0.09
01/0711.3200-0.18
01/0611.34000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.33000.18
01/0211.31000.18
12/3111.29000.00
12/3011.29000.00
12/2711.29000.09
12/2411.28000.00
12/2311.28000.00
12/2011.28000.09
12/1911.2700-0.53
12/1811.3300-0.18