路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.5600澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.5600
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.56000.17
12/0211.54000.09
12/0111.53000.00
11/2811.53000.09
11/2611.52000.17
11/2511.50000.17
11/2411.48000.17
11/2111.46000.09
11/2011.45000.09
11/1911.44000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4200-0.17
11/1711.4400-0.09
11/1411.4500-0.09
11/1311.4600-0.26
11/1211.49000.09
11/1111.48000.00
11/1011.48000.26
11/0711.4500-0.09
11/0611.4600-0.09
11/0511.47000.09