路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.0800澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.1100
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.08000.18
01/1711.06000.09
01/1611.05000.09
01/1511.04000.55
01/1410.98000.18
01/1310.9600-0.27
01/1010.9900-0.18
01/0811.0100-0.09
01/0711.0200-0.18
01/0611.04000.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.02000.09
01/0211.01000.18
12/3110.99000.09
12/3010.9800-0.09
12/2710.99000.09
12/2410.98000.00
12/2310.98000.00
12/2010.98000.09
12/1910.9700-0.54
12/1811.0300-0.18