路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.1900澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.1900
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.19000.18
06/0211.17000.00
05/3011.17000.09
05/2911.16000.09
05/2811.15000.00
05/2711.15000.45
05/2311.1000-0.09
05/2211.1100-0.09
05/2111.1200-0.27
05/2011.15000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.15000.00
05/1611.15000.00
05/1511.15000.00
05/1411.1500-0.18
05/1311.17000.27
05/1211.14000.63
05/0911.07000.00
05/0811.07000.09
05/0711.06000.09
05/0611.0500-0.09