路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.4000澳幣(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.4000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.40000.00
08/1411.40000.00
08/1311.40000.18
08/1211.38000.00
08/1111.38000.00
08/0811.38000.00
08/0711.38000.09
08/0611.37000.00
08/0511.37000.09
08/0411.36000.26
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.3300-0.18
07/3111.35000.00
07/3011.3500-0.18
07/2911.37000.00
07/2811.37000.09
07/2511.36000.00
07/2411.3600-0.09
07/2311.37000.09
07/2211.36000.09
07/2111.35000.18