路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 49.7100南非幣(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 52.6600
幅度 0.02% 最低淨值(年) 48.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1549.71000.02
08/1449.7000-0.06
08/1349.73000.20
08/1249.63000.08
08/1149.59000.02
08/0849.58000.00
08/0749.58000.06
08/0649.55000.06
08/0549.52000.04
08/0449.50000.30
日期淨值漲跌幅(%)
08/0149.3500-1.18
07/3149.94000.04
07/3049.9200-0.16
07/2950.00000.02
07/2849.99000.04
07/2549.97000.00
07/2449.97000.00
07/2349.97000.06
07/2249.94000.08
07/2149.90000.22