路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 49.6400南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 52.6600
幅度 0.06% 最低淨值(年) 48.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0549.64000.06
06/0449.61000.16
06/0349.53000.18
06/0249.4400-1.06
05/3049.97000.02
05/2949.96000.14
05/2849.89000.00
05/2749.89000.50
05/2349.6400-0.12
05/2249.7000-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2149.7300-0.24
05/2049.85000.02
05/1949.8400-0.02
05/1649.85000.08
05/1549.8100-0.02
05/1449.8200-0.14
05/1349.89000.22
05/1249.78000.65
05/0949.46000.04
05/0849.44000.18