路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 48.8100南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 51.6500
幅度 0.18% 最低淨值(年) 48.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0348.81000.18
12/0248.72000.10
12/0148.6700-1.10
11/2849.21000.12
11/2649.15000.20
11/2549.05000.18
11/2448.96000.23
11/2148.85000.06
11/2048.82000.12
11/1948.76000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1848.7100-0.10
11/1748.7600-0.08
11/1448.8000-0.08
11/1348.8400-0.25
11/1248.96000.04
11/1148.94000.04
11/1048.92000.29
11/0748.7800-0.08
11/0648.8200-0.02
11/0548.83000.06