路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 51.2000南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 52.8900
幅度 0.22% 最低淨值(年) 50.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2151.20000.22
01/1751.09000.16
01/1651.01000.10
01/1550.96000.55
01/1450.68000.16
01/1350.6000-0.20
01/1050.7000-0.18
01/0850.7900-0.12
01/0750.8500-0.16
01/0650.93000.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0350.85000.14
01/0250.7800-0.88
12/3151.23000.10
12/3051.1800-0.02
12/2751.19000.14
12/2451.12000.02
12/2351.1100-0.02
12/2051.12000.14
12/1951.0500-0.51
12/1851.3100-0.23