路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 183.0100南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 183.0100
幅度 0.22% 最低淨值(年) 166.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21183.01000.22
01/17182.60000.15
01/16182.33000.10
01/15182.15000.56
01/14181.13000.14
01/13180.8800-0.18
01/10181.2100-0.19
01/08181.5500-0.10
01/07181.7400-0.16
01/06182.04000.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/03181.75000.13
01/02181.51000.18
12/31181.19000.09
12/30181.0300-0.02
12/27181.06000.14
12/24180.81000.03
12/23180.7600-0.02
12/20180.80000.13
12/19180.5600-0.51
12/18181.4900-0.23