路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 187.4200南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 187.4200
幅度 0.05% 最低淨值(年) 171.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05187.42000.05
06/04187.33000.17
06/03187.02000.18
06/02186.69000.05
05/30186.60000.01
05/29186.58000.16
05/28186.2900-0.01
05/27186.31000.51
05/23185.3700-0.12
05/22185.5900-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/21185.7000-0.25
05/20186.17000.03
05/19186.1100-0.03
05/16186.16000.08
05/15186.0100-0.03
05/14186.0600-0.13
05/13186.31000.23
05/12185.89000.66
05/09184.68000.04
05/08184.61000.17