路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 196.2900南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.36 最高淨值(年) 196.2900
幅度 0.18% 最低淨值(年) 178.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03196.29000.18
12/02195.93000.11
12/01195.7100-0.07
11/28195.84000.13
11/26195.58000.19
11/25195.21000.20
11/24194.83000.22
11/21194.40000.06
11/20194.28000.13
11/19194.02000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/18193.8200-0.12
11/17194.0600-0.07
11/14194.1900-0.09
11/13194.3600-0.25
11/12194.84000.06
11/11194.73000.03
11/10194.67000.28
11/07194.1200-0.08
11/06194.2700-0.02
11/05194.31000.06