路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 191.7600南非幣(2025/08/15)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 191.8300
幅度 0.02% 最低淨值(年) 176.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15191.76000.02
08/14191.7200-0.06
08/13191.83000.19
08/12191.46000.09
08/11191.28000.01
08/08191.27000.01
08/07191.26000.07
08/06191.13000.06
08/05191.01000.04
08/04190.94000.30
日期淨值漲跌幅(%)
08/01190.3600-0.15
07/31190.65000.04
07/30190.5800-0.15
07/29190.87000.01
07/28190.86000.04
07/25190.79000.01
07/24190.78000.01
07/23190.77000.07
07/22190.64000.07
07/21190.50000.21