路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6600美元(2025/08/15)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 15.5800
幅度 0.66% 最低淨值(年) 12.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1513.66000.66
08/1413.5700-0.73
08/1313.67000.81
08/1213.56000.52
08/1113.4900-0.52
08/0813.5600-0.95
08/0713.69000.37
08/0613.6400-0.73
08/0513.74000.44
08/0413.68000.66
日期淨值漲跌幅(%)
08/0113.5900-0.15
07/3113.6100-1.31
07/3013.7900-1.50
07/2914.00001.52
07/2813.7900-1.85
07/2514.0500-0.07
07/2414.0600-0.64
07/2314.1500-0.21
07/2214.18001.65
07/2113.95000.14